自重堂（3597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,775,755 | 1,147,526 |
| 減価償却費 | 78,632 | 70,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,702 | 4,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,854 | -62,158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,432 | -38,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,161 | -72,139 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 454,271 | -117,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 462,706 | 835,465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,081 | 1,775,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,011,420 | 708,360 |
| その他 | 332,562 | -132,384 |
| 小計 | 1,961,843 | 4,118,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,161 | 72,139 |
| 法人税等の支払額 | -535,937 | -408,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,486,067 | 3,782,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,561 | -22,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,500 | -51,696 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,876 | -12,041 |
| その他 | 21,794 | -18,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,855 | -104,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -792 | -810 |
| 配当金の支払額 | -1,438,440 | -1,387,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,439,233 | -1,388,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,602 | 125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,293 | 2,289,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,755,721 | 13,301,895 |
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