半期報告書-第66期(2025/07/01-2026/06/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,147,526 | 1,326,477 |
| 減価償却費 | 70,848 | 66,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,066 | 5,721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,158 | -69,765 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,578 | -18,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,139 | -102,632 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -117,437 | -206,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 835,465 | 909,244 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,775,403 | -1,307,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 708,360 | 157,940 |
| その他 | -132,384 | -718,440 |
| 小計 | 4,118,971 | 42,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,139 | 102,632 |
| 法人税等の支払額 | -408,392 | -72,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,782,718 | 72,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,105 | -1,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,696 | -9,695 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 207,859 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,041 | -2,235 |
| その他 | -18,695 | -845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,538 | 193,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -810 | -708 |
| 配当金の支払額 | -1,387,840 | -1,726,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,388,650 | -1,726,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | 767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,289,654 | -1,459,936 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,301,895 | 11,930,988 |
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