有価証券報告書-第61期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,279,780 | 2,240,160 |
| 減価償却費 | 128,860 | 200,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,742 | -6,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,259 | -12,040 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10,553 | 2,096 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,185 | -3,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,385 | -70,767 |
| 支払利息 | 4,552 | 6,684 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -153,364 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -124,857 | 63,193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 607,994 | 66,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 243,517 | 3,453,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,280,742 | 276,264 |
| その他 | 1,093,865 | 237,772 |
| 小計 | 710,850 | 6,453,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,676 | 70,767 |
| 利息の支払額 | -4,552 | -6,684 |
| 法人税等の支払額 | -952,375 | -611,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -176,401 | 5,906,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,680 | -16,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,680 | 16,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,381 | -801,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,285 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,940 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 298,295 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -122,272 | -122,132 |
| その他 | -10,444 | -10,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,970 | -934,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500,000 | -1,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -462 | -399 |
| 配当金の支払額 | -865,562 | -864,612 |
| その他 | -3,205 | -1,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,630,769 | -2,366,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 836 | 709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,557,174 | 2,606,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,499,853 | 6,106,306 |