有価証券報告書-第60期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,474,444 | 2,279,780 |
| 減価償却費 | 132,959 | 128,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,253 | -2,742 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,004 | -11,259 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,804 | -10,553 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,904 | 5,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,634 | -69,385 |
| 支払利息 | － | 4,552 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -10,086 | -153,364 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 61,642 | -124,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270,036 | 607,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,266,532 | 243,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 970,735 | -3,280,742 |
| その他 | -188,144 | 1,093,865 |
| 小計 | -3,173,494 | 710,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,344 | 69,676 |
| 利息の支払額 | － | -4,552 |
| 法人税等の支払額 | -798,647 | -952,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,899,797 | -176,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,680 | -16,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,680 | 16,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -392,277 | -58,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,002 | -2,285 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -131,440 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,026 | -2,940 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,652 | 298,295 |
| 保険積立金の積立による支出 | -124,301 | -122,272 |
| その他 | -50,215 | -10,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -692,610 | 101,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -566 | -462 |
| 配当金の支払額 | -865,958 | -865,562 |
| その他 | -6,337 | -3,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -872,862 | 1,630,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,194 | 836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,451,076 | 1,557,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,942,679 | 3,499,853 |