有価証券報告書-第59期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,162,980 | 2,474,444 |
減価償却費 | 125,465 | 132,959 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,201 | 1,253 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -52,663 | 8,004 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -22,753 | 1,804 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,528 | -16,904 |
受取利息及び受取配当金 | -71,228 | -72,634 |
有価証券売却損益(△は益) | -173,201 | -10,086 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 348 | - |
デリバティブ評価損益(△は益) | 1,550 | 61,642 |
売上債権の増減額(△は増加) | -94,389 | -270,036 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,911,179 | -6,266,532 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,101,868 | 970,735 |
その他 | -531,492 | -188,144 |
小計 | 2,522,576 | -3,173,494 |
利息及び配当金の受取額 | 71,228 | 72,344 |
法人税等の支払額 | -1,696,182 | -798,647 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 897,623 | -3,899,797 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -16,680 | -16,680 |
定期預金の払戻による収入 | 16,680 | 16,680 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,009 | -392,277 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,049 | -3,002 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -293,942 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -131,440 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,564 | -3,026 |
投資有価証券の売却による収入 | 279,102 | 11,652 |
保険積立金の積立による支出 | -130,863 | -124,301 |
その他 | -35,649 | -50,215 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,977 | -692,610 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -7,530 | -566 |
自己株式の売却による収入 | 2,214 | - |
配当金の支払額 | -722,754 | -865,958 |
その他 | -6,337 | -6,337 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -734,407 | -872,862 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,014 | 14,194 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -111,775 | -5,451,076 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,393,755 | 1,942,679 |