有価証券報告書-第58期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,870,334 | 3,162,980 |
減価償却費 | 140,315 | 125,465 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -19,203 | -9,201 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,866 | -52,663 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -2,659 | -22,753 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8,688 | -3,528 |
受取利息及び受取配当金 | -68,284 | -71,228 |
有価証券売却損益(△は益) | -33,431 | -173,201 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 348 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -655,313 | 1,550 |
売上債権の増減額(△は増加) | -128,781 | -94,389 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,538,237 | -1,911,179 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,752,966 | 2,101,868 |
その他 | 473,875 | -531,492 |
小計 | 4,384,300 | 2,522,576 |
利息及び配当金の受取額 | 68,284 | 71,228 |
法人税等の支払額 | -79,602 | -1,696,182 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,372,981 | 897,623 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -16,680 | -16,680 |
定期預金の払戻による収入 | 16,680 | 16,680 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,239 | -8,009 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,401 | -13,049 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -293,942 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,015 | -9,564 |
投資有価証券の売却による収入 | 57,014 | 279,102 |
保険積立金の積立による支出 | -138,469 | -130,863 |
その他 | -39,903 | -35,649 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,014 | -211,977 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -191,483 | -7,530 |
自己株式の売却による収入 | 1,285 | 2,214 |
配当金の支払額 | -726,629 | -722,754 |
その他 | -6,337 | -6,337 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -923,166 | -734,407 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,477 | -63,014 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,308,278 | -111,775 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,505,530 | 7,393,755 |