有価証券報告書-第57期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,180,466 | 3,870,334 |
| 減価償却費 | 151,918 | 140,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,518 | -19,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,039 | 30,866 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 10,097 | -2,659 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,353 | -8,688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,006 | -68,284 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -228,856 | -33,431 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,718 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,866,349 | -655,313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,181 | -128,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,141,233 | 2,538,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,416,396 | -1,752,966 |
| その他 | 235,514 | 473,875 |
| 小計 | 808,585 | 4,384,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,007 | 68,284 |
| 法人税等の支払額 | -1,682,184 | -79,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -784,591 | 4,372,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,680 | -16,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,680 | 16,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,158 | -3,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,479 | -10,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,501 | -12,015 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,019,050 | 57,014 |
| 保険積立金の積立による支出 | -131,050 | -138,469 |
| その他 | 32,993 | -39,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 798,854 | -147,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -696,754 | -191,483 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,285 |
| 配当金の支払額 | -755,810 | -726,629 |
| その他 | -6,631 | -6,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,459,196 | -923,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -236,750 | 5,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,681,684 | 3,308,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,197,251 | 7,505,530 |