自重堂（3597）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:38
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億2699万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億9331万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7298万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 連結 | 通期 | 994 | 63 | -1,034 | 1,057 | -31 | 5,276 |
| 2009年 6月期 連結 | 通期 | 3,135 | 240 | -799 | 3,375 | -17 | 7,843 |
| 2010年 6月期 連結 | 2Q | 582 | -191 | -582 | 391 | -11 | 7,564 | 3Q | 1,970 | -600 | -584 | 1,369 | -11 | 8,534 | 通期 | 2,553 | -389 | -585 | 2,164 | -16 | 9,271 |
| 2011年 6月期 連結 | 2Q | 1,047 | -245 | -1,530 | 801 | -16 | 8,338 | 3Q | 1,558 | -221 | -1,531 | 1,337 | -22 | 8,800 | 通期 | 78 | -249 | -1,534 | -171 | -36 | 7,492 |
| 2012年 6月期 連結 | 2Q | -3,285 | 1,777 | -541 | -1,508 | -6 | 5,401 | 通期 | -4,752 | 2,167 | -543 | -2,585 | -16 | 4,352 |
| 2013年 6月期 連結 | 2Q | 1,036 | 100 | -542 | 1,136 | -8 | 4,969 | 通期 | 2,879 | 453 | -545 | 3,332 | -66 | 7,195 |
| 2014年 6月期 連結 | 2Q | 659 | -119 | -541 | 540 | -20 | 7,307 | 通期 | 1,145 | -156 | -545 | 989 | -21 | 7,825 |
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | -844 | 215 | -851 | -629 | -161 | 6,377 | 通期 | -1,388 | 580 | -1,189 | -808 | -169 | 5,879 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | -1,478 | -49 | -760 | -1,527 | 0 | 3,589 | 通期 | -785 | 799 | -1,459 | 14 | -93 | 4,197 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 1,821 | -123 | -734 | 1,698 | -2 | 5,167 | 通期 | 4,373 | -147 | -923 | 4,226 | -14 | 7,506 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 1,409 | 74 | -730 | 1,483 | 0 | 8,286 | 通期 | 898 | -212 | -734 | 686 | -21 | 7,394 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -944 | -619 | -869 | -1,563 | -389 | 4,975 | 通期 | -3,900 | -693 | -873 | -4,592 | -395 | 1,943 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -980 | 152 | 673 | -828 | -27 | 1,788 | 通期 | -176 | 102 | 1,631 | -74 | -56 | 3,500 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 3,529 | -144 | -1,316 | 3,385 | -41 | 5,568 | 通期 | 5,906 | -934 | -2,367 | 4,972 | -1,141 | 6,106 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 2,405 | -329 | -1,290 | 2,076 | -341 | 6,893 | 通期 | 3,621 | 1,254 | -1,866 | 4,875 | -23 | 9,116 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 406 | 144 | -865 | 550 | -1 | 8,804 | 通期 | 314 | 134 | -866 | 447 | -39 | 8,702 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 1,486 | 2 | -1,439 | 1,488 | -2 | 8,756 | 通期 | 3,818 | -65 | -1,442 | 3,753 | -23 | 11,012 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 3,783 | -105 | -1,389 | 3,678 | -22 | 13,302 | 通期 | 3,978 | -157 | -1,442 | 3,821 | -34 | 13,391 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 73 | 193 | -1,727 | 266 | -2 | 11,931 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年6月（連）
- 9億9425万
- 2009年6月（連） +215.3%
- 31億3488万
- 2010年6月（連） -18.57%
- 25億5271万
- 2011年6月（連） -96.96%
- 7763万
- 2012年6月（連） マイ転
- -47億5210万
- 2013年6月（連） プラ転
- 28億7892万
- 2014年6月（連） -60.22%
- 11億4513万
- 2015年6月（連） マイ転
- -13億8783万
- 2016年6月（連）
- -7億8459万
- 2017年6月（連） プラ転
- 43億7298万
- 2018年6月（連） -79.47%
- 8億9762万
- 2019年6月（連） マイ転
- -38億9979万
- 2020年6月（連）
- -1億7640万
- 2021年6月（連） プラ転
- 59億647万
- 2022年6月（連） -38.7%
- 36億2083万
- 2023年6月（連） -91.34%
- 3億1368万
- 2024年6月（連） 大幅増
- 38億1764万
- 2025年6月（連） +4.2%
- 39億7811万
投資活動によるCF#3
- 2008年6月（連）資金回収
- 6319万
- 2009年6月（連）回収+280.4%
- 2億4037万
- 2010年6月（連）資金投入
- -3億8913万
- 2011年6月（連）投入-36.04%
- -2億4886万
- 2012年6月（連）資金回収
- 21億6712万
- 2013年6月（連）回収-79.11%
- 4億5273万
- 2014年6月（連）資金投入
- -1億5624万
- 2015年6月（連）資金回収
- 5億8014万
- 2016年6月（連）回収+37.7%
- 7億9885万
- 2017年6月（連）資金投入
- -1億4701万
- 2018年6月（連）投入+44.19%
- -2億1197万
- 2019年6月（連）投入+226.74%
- -6億9261万
- 2020年6月（連）資金回収
- 1億197万
- 2021年6月（連）資金投入
- -9億3400万
- 2022年6月（連）資金回収
- 12億5388万
- 2023年6月（連）回収-89.33%
- 1億3378万
- 2024年6月（連）資金投入
- -6511万
- 2025年6月（連）投入+140.82%
- -1億5681万
財務活動によるCF#4
- 2008年6月（連）返済還元
- -10億3427万
- 2009年6月（連）返済還元
- -7億9877万
- 2010年6月（連）返済還元
- -5億8519万
- 2011年6月（連）返済還元
- -15億3353万
- 2012年6月（連）返済還元
- -5億4345万
- 2013年6月（連）返済還元
- -5億4529万
- 2014年6月（連）返済還元
- -5億4482万
- 2015年6月（連）返済還元
- -11億8935万
- 2016年6月（連）返済還元
- -14億5919万
- 2017年6月（連）返済還元
- -9億2316万
- 2018年6月（連）返済還元
- -7億3440万
- 2019年6月（連）返済還元
- -8億7286万
- 2020年6月（連）資金調達
- 16億3076万
- 2021年6月（連）返済還元
- -23億6673万
- 2022年6月（連）返済還元
- -18億6623万
- 2023年6月（連）返済還元
- -8億6578万
- 2024年6月（連）返済還元
- -14億4234万
- 2025年6月（連）返済還元
- -14億4200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年6月（連）
- 10億5744万
- 2009年6月（連） +219.19%
- 33億7526万
- 2010年6月（連） -35.9%
- 21億6358万
- 2011年6月（連） マイ転
- -1億7123万
- 2012年6月（連） 大幅減
- -25億8498万
- 2013年6月（連） プラ転
- 33億3165万
- 2014年6月（連） -70.32%
- 9億8889万
- 2015年6月（連） マイ転
- -8億769万
- 2016年6月（連） プラ転
- 1426万
- 2017年6月（連） 大幅増
- 42億2596万
- 2018年6月（連） -83.78%
- 6億8564万
- 2019年6月（連） マイ転
- -45億9240万
- 2020年6月（連）
- -7443万
- 2021年6月（連） プラ転
- 49億7247万
- 2022年6月（連） -1.97%
- 48億7472万
- 2023年6月（連） -90.82%
- 4億4746万
- 2024年6月（連） +738.61%
- 37億5252万
- 2025年6月（連） +1.83%
- 38億2129万
設備投資#6#7*
- 2008年6月（連）
- -3130万
- 2009年6月（連）減少-45.21%
- -1715万
- 2010年6月（連）減少-4.66%
- -1635万
- 2011年6月（連）増加+121.24%
- -3617万
- 2012年6月（連）減少-54.66%
- -1640万
- 2013年6月（連）増加+303.43%
- -6616万
- 2014年6月（連）減少-67.84%
- -2128万
- 2015年6月（連）増加+696.35%
- -1億6946万
- 2016年6月（連）減少-45.34%
- -9263万
- 2017年6月（連）減少-85.28%
- -1364万
- 2018年6月（連）増加+54.38%
- -2105万
- 2019年6月（連）増加+999.99%
- -3億9527万
- 2020年6月（連）減少-85.83%
- -5600万
- 2021年6月（連）増加+999.99%
- -11億4100万
- 2022年6月（連）減少-97.98%
- -2300万
- 2023年6月（連）増加+69.57%
- -3900万
- 2024年6月（連）減少-41.03%
- -2300万
- 2025年6月（連）増加+47.83%
- -3400万
現金等#8
- 2008年6月（連）
- 52億7615万
- 2009年6月（連） +48.65%
- 78億4317万
- 2010年6月（連） +18.2%
- 92億7082万
- 2011年6月（連） -19.19%
- 74億9154万
- 2012年6月（連） -41.91%
- 43億5200万
- 2013年6月（連） +65.32%
- 71億9473万
- 2014年6月（連） +8.75%
- 78億2463万
- 2015年6月（連） -24.87%
- 58億7893万
- 2016年6月（連） -28.61%
- 41億9725万
- 2017年6月（連） +78.82%
- 75億553万
- 2018年6月（連） -1.49%
- 73億9375万
- 2019年6月（連） -73.73%
- 19億4267万
- 2020年6月（連） +80.16%
- 34億9985万
- 2021年6月（連） +74.47%
- 61億630万
- 2022年6月（連） +49.29%
- 91億1614万
- 2023年6月（連） -4.54%
- 87億242万
- 2024年6月（連） +26.54%
- 110億1224万
- 2025年6月（連） +21.6%
- 133億9092万
営業CFマージン
- 2008年6月（連）
- 4.49%
- 2009年6月（連）
- 16.6%
- 2010年6月（連）
- 14.98%
- 2011年6月（連）
- 0.46%
- 2012年6月（連）
- -25.89%
- 2013年6月（連）
- 16.37%
- 2014年6月（連）
- 6.48%
- 2015年6月（連）
- -8.16%
- 2016年6月（連）
- -4.73%
- 2017年6月（連）
- 25.59%
- 2018年6月（連）
- 5.17%
- 2019年6月（連）
- -20.14%
- 2020年6月（連）
- -0.96%
- 2021年6月（連）
- 33.03%
- 2022年6月（連）
- 21.32%
- 2023年6月（連）
- 1.77%
- 2024年6月（連）
- 22.64%
- 2025年6月（連）
- 26.63%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
