有価証券報告書-第51期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,958,388 | 1,443,621 |
| 減価償却費 | 205,301 | 195,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,053 | 55,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,816 | -10,850 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 145 | 4,245 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,260 | -18,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,561 | -110,196 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -27,026 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,429 | -5,664 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,739 | 21,551 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -77,239 | 137,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216,159 | -198,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,492,650 | -4,051,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,159,069 | 3,481,572 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,210 |
| その他 | 114,219 | -120,969 |
| 小計 | 2,685,640 | 836,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,540 | 109,893 |
| 法人税等の支払額 | -221,470 | -868,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,552,710 | 77,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -321,680 | -21,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,680 | 21,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,065 | -18,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,620 | 14,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,285 | -18,119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -626,164 | -313,277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 426,668 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 121,662 | 57,551 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,478 | － |
| その他 | -5,043 | 28,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,130 | -248,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,965 | -951,532 |
| 配当金の支払額 | -581,231 | -578,765 |
| その他 | － | -3,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -585,197 | -1,533,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150,730 | -74,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,427,652 | -1,779,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,843,173 | 9,270,826 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,270,826 | 7,491,549 |
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