自重堂（3597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 588,350 | 1,958,388 |
| 減価償却費 | 226,345 | 205,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,199 | -14,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,606 | 3,816 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -11,231 | 145 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,549 | -1,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,542 | -89,561 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5,268 | -27,026 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 3,429 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,176 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 342,023 | 59,739 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,178,840 | -77,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,369,923 | 216,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145,408 | 1,492,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -974,122 | -1,159,069 |
| その他 | 11,519 | 114,219 |
| 小計 | 2,679,115 | 2,685,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,646 | 88,540 |
| 法人税等の支払額 | -183,888 | -221,470 |
| 法人税等の還付額 | 542,013 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,134,887 | 2,552,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,680 | -321,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,680 | 21,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,577 | -12,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,984 | 4,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,573 | -4,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -181,443 | -626,164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73,913 | 426,668 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 151,183 | 121,662 |
| 保険積立金の解約による収入 | 201,689 | 5,478 |
| その他 | -10,801 | -5,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 240,374 | -389,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -210,672 | -3,965 |
| 自己株式の売却による収入 | 908 | － |
| 配当金の支払額 | -589,009 | -581,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -798,773 | -585,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,469 | -150,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,567,019 | 1,427,652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,276,154 | 7,843,173 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,843,173 | 9,270,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
