有価証券報告書-第52期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,443,621 | 2,596,999 |
| 減価償却費 | 195,127 | 183,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55,968 | -33,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,850 | 6,278 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,245 | 5,507 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,330 | 91,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,196 | -87,499 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 135,214 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,664 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,551 | 249,955 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 137,095 | -620,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,071 | -193,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,051,219 | -3,521,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,481,572 | -3,173,338 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,210 | － |
| その他 | -120,969 | 89,695 |
| 小計 | 836,090 | -4,271,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,893 | 88,412 |
| 法人税等の支払額 | -868,351 | -568,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,633 | -4,752,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,680 | -21,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,680 | 121,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,054 | -12,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,310 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,119 | -4,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313,277 | -116,251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,543,646 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 57,551 | 34,161 |
| その他 | 28,720 | 621,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,869 | 2,167,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -951,532 | -1,577 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 475 |
| 配当金の支払額 | -578,765 | -538,824 |
| その他 | -3,234 | -3,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,533,531 | -543,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74,508 | -11,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,779,277 | -3,139,548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,270,826 | 7,491,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,491,549 | 4,352,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
