有価証券報告書-第53期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,596,999 | 3,669,183 |
| 減価償却費 | 183,175 | 164,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,540 | -24,214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,278 | -18,329 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5,507 | -8,623 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 91,145 | 60,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,499 | -75,082 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 135,214 | -45,239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,609 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 249,955 | 1,818 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -620,824 | -1,296,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,367 | -4,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,521,024 | 1,804,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,173,338 | -71,049 |
| その他 | 89,695 | 202,708 |
| 小計 | -4,271,624 | 4,362,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,412 | 75,797 |
| 法人税等の支払額 | -568,895 | -1,558,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,752,107 | 2,878,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,680 | -21,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121,680 | 221,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,242 | -64,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,158 | -2,131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116,251 | -19,135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,543,646 | 386,854 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 34,161 | 8,731 |
| その他 | 621,965 | -63,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,167,121 | 452,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,577 | -1,991 |
| 自己株式の売却による収入 | 475 | － |
| 配当金の支払額 | -538,824 | -539,773 |
| その他 | -3,528 | -3,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -543,454 | -545,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,108 | 56,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,139,548 | 2,842,739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,491,549 | 4,352,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,352,000 | 7,194,739 |
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