有価証券報告書-第54期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,669,183 | 2,488,866 |
| 減価償却費 | 164,659 | 155,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,214 | -37,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,329 | 1,811 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8,623 | -3,569 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,997 | -484,225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 538,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,082 | -86,972 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -45,239 | -30,073 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,609 | 285 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,818 | 18,853 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,296,853 | -73,889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,391 | 194,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,804,887 | -317,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,049 | 652,579 |
| その他 | 202,708 | -502,909 |
| 小計 | 4,362,080 | 2,515,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,797 | 86,854 |
| 法人税等の支払額 | -1,558,957 | -1,456,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,878,920 | 1,145,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,680 | -16,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 221,680 | 21,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,031 | -14,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,900 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,131 | -6,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,135 | -109,690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 386,854 | 106,077 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,731 | 200 |
| その他 | -63,452 | -136,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 452,734 | -156,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,991 | -1,390 |
| 配当金の支払額 | -539,773 | -539,047 |
| その他 | -3,528 | -4,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545,292 | -544,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,376 | 185,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,842,739 | 629,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,194,739 | 7,824,635 |