有価証券報告書-第55期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,488,866 | 3,914,583 |
| 減価償却費 | 155,742 | 151,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,122 | -7,534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,811 | -5,794 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,569 | 17,971 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -484,225 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 538,577 | 19,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,972 | -87,176 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -30,073 | -400,309 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 285 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,853 | 2,094 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -73,889 | -929,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194,692 | 285,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -317,462 | -3,541,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 652,579 | 623,734 |
| その他 | -502,909 | -776,694 |
| 小計 | 2,515,183 | -733,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,854 | 87,294 |
| 法人税等の支払額 | -1,456,902 | -741,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,145,135 | -1,387,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,680 | -16,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,680 | 16,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,813 | -168,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,467 | -657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,690 | -64,306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,077 | 1,004,507 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| その他 | -136,631 | -190,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,244 | 580,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,390 | -334,171 |
| 配当金の支払額 | -539,047 | -845,947 |
| その他 | -4,387 | -9,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -544,825 | -1,189,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185,830 | 51,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 629,896 | -1,945,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,824,635 | 5,878,936 |