自重堂（3597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,664,215 | 573,762 |
| 減価償却費 | 153,855 | 145,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,813 | 60,334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,847 | -76,894 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -17,479 | -17,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,302 | -14,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,757 | -66,089 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,410 | 120,136 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -488,036 | 107,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,792,701 | 1,616,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 610,452 | -1,996,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,389,325 | 1,809,440 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,210 |
| その他 | -56,309 | 81,681 |
| 小計 | 2,136,763 | 2,355,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,132 | 66,816 |
| 法人税等の支払額 | -212,979 | -864,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,969,917 | 1,558,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -212,480 | -12,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,480 | 12,480 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,994 | 69,733 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,680 | -14,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,620 | 14,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,438 | -7,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -623,190 | -310,305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119,446 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 106,629 | 47,895 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,478 | － |
| その他 | -15,279 | -19,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600,419 | -220,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,230 | -950,263 |
| 配当金の支払額 | -581,081 | -578,578 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584,312 | -1,531,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94,608 | -277,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 690,576 | -471,266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,843,173 | 8,533,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,533,750 | 8,799,559 |
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