営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は前連結会計年度より3,009百万円増加し、9,116百万円(前連結会計年度比49.3%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3,620百万円(前連結会計年度は5,906百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3,895百万円、減価償却費203百万円、売上債権の減少379百万円、棚卸資産の減少1,075百万円、仕入債務の増加652百万円等による増加と、固定資産売却益829百万円、デリバティブ評価益623百万円、法人税等の支払額893百万円等による減少によるものであります。

2022/09/29 14:18