営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度より312百万円減少し、8,803百万円(前連結会計年度比3.4%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は405百万円(前年同期は2,405百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,384百万円、デリバティブ評価損571百万円、売上債権の減少320百万円、仕入債務の増加241百万円等による増加と、棚卸資産の増加1,417百万円、法人税等の支払額661百万円等による減少によるものであります。

2023/02/14 10:51