営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は前連結会計年度より413百万円減少し、8,702百万円(前連結会計年度比4.5%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は313百万円(前連結会計年度は3,620百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3,582百万円、減価償却費180百万円、デリバティブ評価損223百万円、売上債権の減少140百万円、仕入債務の増加191百万円等による増加と、棚卸資産の増加2,517百万円、法人税等の支払額1,195百万円等による減少によるものであります。

2023/09/28 12:08