有価証券報告書-第61期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -175,787 | -217,219 |
減価償却費 | 307,804 | 361,179 |
固定資産除却損 | 4,338 | 3,187 |
有価証券評価損益(△は益) | 17,907 | -3,830 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 102,170 | 38,737 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 135 | -3,865 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 9,520 | 48,216 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -24,280 | 16,966 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 509 | 1,432 |
生産拠点移転統合損失引当金の増減額(△は減少) | -1,137 | -100,300 |
受取利息及び受取配当金 | -45,280 | -23,105 |
支払利息 | 4,767 | 4,871 |
固定資産売却損益(△は益) | -744 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 26,170 | -151,080 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 40,397 | 62,150 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -139,028 | 125,087 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -33,506 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -16,964 | - |
その他 | 116,221 | 112,198 |
小計 | 193,214 | 274,628 |
利息及び配当金の受取額 | 44,181 | 25,810 |
利息の支払額 | -4,767 | -4,871 |
法人税等の支払額 | -21,681 | -14,492 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,947 | 281,074 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100,000 | -1,201,154 |
定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 1,400,000 |
有価証券の取得による支出 | -99,644 | - |
有価証券の償還による収入 | 200,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -774,715 | -80,213 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,878 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -30,428 | -11,678 |
貸付けによる支出 | -45,000 | -50,000 |
貸付金の回収による収入 | 6,271 | 16,069 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -39,280 |
事業譲受による支出 | - | -389,910 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 14,718 |
その他 | -15,097 | 13,016 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 343,265 | -328,423 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -1,397 | - |
自己株式の取得による支出 | -93,280 | -246 |
配当金の支払額 | -91,274 | -86,198 |
少数株主への配当金の支払額 | -23,193 | -29,665 |
リース債務の返済による支出 | -1,798 | -4,450 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,945 | -120,561 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93,411 | -15,296 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 249,856 | -183,206 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,387,156 | 1,637,013 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,637,013 | 1,453,806 |