キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 16:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6841万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7835万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5347万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -58 | -19 | -90 | -77 | -327 | 1,193 | 通期 | 147 | -54 | -129 | 93 | -421 | 1,419 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 34 | -133 | -45 | -99 | -254 | 1,288 | 通期 | 263 | -200 | -73 | 63 | -361 | 1,390 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 52 | -46 | -48 | 7 | -34 | 1,280 | 通期 | 396 | -104 | -243 | 292 | -125 | 1,407 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 168 | 381 | -199 | 549 | -33 | 1,752 | 通期 | 380 | 1,012 | -212 | 1,392 | -460 | 2,604 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -158 | -665 | -92 | -823 | -147 | 1,668 | 通期 | -110 | -663 | -100 | -773 | -577 | 1,698 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 55 | 284 | -88 | 340 | -70 | 1,936 | 通期 | 232 | -33 | -97 | 199 | -616 | 1,785 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 198 | -154 | -105 | 44 | -245 | 1,711 | 通期 | 570 | -173 | -113 | 397 | -273 | 2,070 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -48 | 8 | -98 | -39 | -37 | 1,985 | 通期 | 127 | -13 | -103 | 114 | -48 | 2,171 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 95 | -139 | -69 | -44 | -30 | 2,159 | 通期 | 87 | -266 | -77 | -179 | -145 | 1,974 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -78 | 53 | -68 | -25 | -11 | 1,920 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 9288万
- 2016年3月（連） -32.65%
- 6256万
- 2017年3月（連） +366.43%
- 2億9180万
- 2018年3月（連） +377.06%
- 13億9206万
- 2019年3月（連） マイ転
- -7億7347万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億9880万
- 2021年3月（連） +99.49%
- 3億9660万
- 2022年3月（連） -71.21%
- 1億1419万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億7875万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.19%
- 2016年3月（連）
- 3.83%
- 2017年3月（連）
- 6.26%
- 2018年3月（連）
- 5.98%
- 2019年3月（連）
- -1.72%
- 2020年3月（連）
- 3.83%
- 2021年3月（連）
- 9.77%
- 2022年3月（連）
- 2.35%
- 2023年3月（連）
- 1.52%