四半期報告書-第73期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 166,052 | -65,857 |
| 減価償却費 | 115,982 | 110,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,910 | -666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,683 | 3,867 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,709 | 10,618 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -6,479 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,945 | 5,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,005 | -17,817 |
| 支払利息 | 98 | 274 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 591 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,667 | 62,603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,913 | -57,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,563 | 1,160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,045 | -10,198 |
| その他 | 66,718 | -64,728 |
| 小計 | 197,716 | -28,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,454 | 16,967 |
| 利息の支払額 | -98 | -274 |
| 法人税等の支払額 | -17,203 | -36,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,869 | -47,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -389,845 | -433,520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 468,302 | 467,405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,374 | -37,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,848 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17,050 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,426 | -370 |
| その他 | 2,943 | 12,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,039 | 8,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -86,657 | -96,256 |
| リース債務の返済による支出 | -2,284 | -2,045 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | -16,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,942 | -98,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,324 | 52,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,437 | -85,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,710,610 | 1,984,539 |