四半期報告書-第62期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -171,445 | 235,008 |
減価償却費 | 270,387 | 221,829 |
有価証券評価損益(△は益) | -1,943 | 11,122 |
固定資産売却損益(△は益) | 98 | -23,331 |
固定資産除却損 | 809 | 1,399 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 109,755 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31,037 | -2,722 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -52,152 | -37,927 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 36,201 | 6,876 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,199 | -41,639 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,095 | 16,174 |
事業所改築関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | 122,785 |
生産拠点移転統合損失引当金の増減額(△は減少) | -100,300 | - |
受取利息及び受取配当金 | -20,801 | -22,503 |
支払利息 | 3,766 | 3,156 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,395 | -177,248 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,534 | -177,026 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 60,334 | 129,608 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -24,334 | 19,840 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,929 | -6,148 |
その他 | 36,117 | 26,566 |
小計 | 98,672 | 415,575 |
利息及び配当金の受取額 | 21,668 | 22,558 |
利息の支払額 | -3,766 | -3,156 |
法人税等の支払額 | -11,113 | -34,978 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,461 | 399,998 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -300,320 | -701,122 |
定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 700,990 |
有形固定資産の取得による支出 | -63,575 | -41,284 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 29,651 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,629 | -10,276 |
投資有価証券の取得による支出 | -39,280 | -90 |
貸付けによる支出 | -50,000 | -813 |
貸付金の回収による収入 | 13,658 | 18,146 |
事業譲受による支出 | -389,910 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 14,718 | - |
その他 | 8,518 | -36,357 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 284,188 | -41,154 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 58,138 |
短期借入金の返済による支出 | - | -58,237 |
自己株式の取得による支出 | -218 | -151 |
配当金の支払額 | -80,831 | -86,052 |
少数株主への配当金の支払額 | -7,756 | -11,702 |
リース債務の返済による支出 | -3,319 | -3,466 |
その他 | - | 128 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,126 | -101,344 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 905 | -32,984 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 298,429 | 224,515 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,637,013 | 1,935,442 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,935,442 | 1,678,321 |