有価証券報告書-第63期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 211,035 | 252,515 |
| 減価償却費 | 294,553 | 231,280 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 11,504 | -5,237 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,405 | -436 |
| 固定資産除却損 | 1,698 | 2,936 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 114,180 | － |
| 資産除去債務戻入額 | － | -100,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,801 | -8,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 594 | 3,041 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 9,386 | 23,498 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,045 | 3,385 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,406 | 2,681 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 96,002 |
| 事業所改築関連損失引当金の増減額（△は減少） | 111,562 | -14,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,355 | -25,663 |
| 支払利息 | 3,471 | 4,048 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,162 | 9,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158,611 | -105,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,505 | 63,833 |
| その他 | 71,304 | -34,083 |
| 小計 | 659,702 | 402,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,149 | 25,165 |
| 利息の支払額 | -3,471 | -4,048 |
| 法人税等の支払額 | -43,153 | -54,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 636,228 | 369,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,102,560 | -1,599,807 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,101,714 | 1,500,669 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,490 | -114,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,662 | 1,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,152 | -134,427 |
| 持分法適用会社への出資による支出 | － | -40,278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | － |
| 貸付けによる支出 | -802 | -246 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,649 | 20,938 |
| 事業譲受による支出 | -3,374 | － |
| その他 | -41,042 | -19,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,486 | -385,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 73,075 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -73,605 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -357 |
| 配当金の支払額 | -86,052 | -103,419 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23,141 | -8,985 |
| リース債務の返済による支出 | -4,647 | -4,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,523 | -117,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,852 | -38,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 367,365 | -172,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,453,806 | 1,821,172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,821,172 | 1,649,022 |