四半期報告書-第64期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 276,917 | 17,715 |
減価償却費 | 118,422 | 94,685 |
有価証券評価損益(△は益) | 4,455 | 4,792 |
固定資産売却損益(△は益) | -106 | - |
固定資産除却損 | 2,206 | - |
資産除去債務戻入額 | -99,612 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,129 | 686 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,153 | -2,549 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 11,550 | 6,234 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7,860 | -1,531 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -243 | 4,118 |
移転損失引当金の増減額(△は減少) | 85,212 | -1,517 |
事業所改築関連損失引当金の増減額(△は減少) | -3,886 | - |
受取利息及び受取配当金 | -13,017 | -11,896 |
支払利息 | 2,026 | 2,037 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 9,073 |
売上債権の増減額(△は増加) | -39,439 | -14,804 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -165,626 | -71,520 |
未収入金の増減額(△は増加) | -249,565 | -4,019 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 126,953 | 26,719 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -18,008 | -4,323 |
その他 | -55,437 | -14,565 |
小計 | -19,773 | 39,332 |
利息及び配当金の受取額 | 12,481 | 12,657 |
利息の支払額 | -2,026 | -2,037 |
法人税等の支払額 | -35,453 | -25,234 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,772 | 24,718 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -614,547 | -665,009 |
定期預金の払戻による収入 | 500,697 | 581,899 |
有形固定資産の取得による支出 | -32,084 | -104,269 |
有形固定資産の売却による収入 | 124 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2,584 | -6,939 |
持分法適用会社への出資による支出 | -40,278 | - |
貸付金の回収による収入 | 19,860 | 22,316 |
その他 | -12,893 | -24,156 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,704 | -196,158 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -107 | -218 |
配当金の支払額 | -103,022 | -85,894 |
少数株主への配当金の支払額 | -8,371 | -3,683 |
リース債務の返済による支出 | -2,399 | -2,505 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,902 | -92,302 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -709 | 7,423 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -341,088 | -256,319 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,821,172 | 1,480,084 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,480,084 | 1,392,702 |