有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 179,889 | -37,406 |
| 減価償却費 | 197,179 | 190,478 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -15,500 | -5,593 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -983 | -66 |
| 固定資産除却損 | 563 | 41 |
| 減損損失 | 11,528 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,218 | 1,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,941 | -2,308 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 12,729 | 27,351 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,559 | 13,147 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,694 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,568 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -9,903 | 1,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,017 | -31,722 |
| 支払利息 | 3,982 | 8,943 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,762 | 3,542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,834 | -104,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,582 | 113,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,811 | 18,938 |
| その他 | -14,658 | -44,646 |
| 小計 | 393,730 | 156,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,795 | 32,087 |
| 利息の支払額 | -3,982 | -7,139 |
| 法人税等の支払額 | -37,183 | -43,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,358 | 138,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,738,319 | -1,661,041 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,659,488 | 1,745,649 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -540,477 | -326,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,735 | 21,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,272 | -1,946 |
| 貸付けによる支出 | -28,907 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 43,775 | 36,304 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -158,700 |
| 預り保証金の受入による収入 | 126,900 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 26,862 |
| その他 | -9,245 | 639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -505,322 | -317,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -7,925 |
| 長期借入れによる収入 | － | 180,278 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,991 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -387 | -652 |
| 配当金の支払額 | -86,069 | -86,290 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26,149 | -27,053 |
| リース債務の返済による支出 | -5,066 | -5,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,664 | 53,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,152 | 85,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223,476 | -39,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,425,545 | 1,385,759 |