利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益を270百万円(前年同期は17百万円の損失)計上したものの、売上債権の増加額が186百万円(前年同期は224百万円)、たな卸資産の増加額が109百万円(前年同期は115百万円の減少)となったことや、減価償却費を始めとする非資金項目が110百万円(前年同期は92百万円)となったことなどにより、58百万円の流出(前年同期は29百万円の流出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
定期預金の預入・払戻による純収入が277百万円(前年同期は0百万円の純支出)、有形及び無形固定資産の取得による支出が327百万円(前年同期は49百万円)、貸付金の回収による収入が22百万円(前年同期は30百万円)となったことなどにより、19百万円の流出(前年同期は54百万円の流出)となりました。

2014/11/14 11:56