営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は1,192百万円となり、前第2四半期連結累計期間末と比べて137百万円の減少となりました。活動別キャッシュ・フローは、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益を270百万円(前年同期は17百万円の損失)計上したものの、売上債権の増加額が186百万円(前年同期は224百万円)、たな卸資産の増加額が109百万円(前年同期は115百万円の減少)となったことや、減価償却費を始めとする非資金項目が110百万円(前年同期は92百万円)となったことなどにより、58百万円の流出(前年同期は29百万円の流出)となりました。

2014/11/14 11:56