利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少額が204百万円(前期は18百万円の増加)となったものの、税金等調整前当期純利益が169百万円(前期は37百万円の純損失)、減価償却費をはじめとする非資金項目が266百万円(前期比68百万円増)となったことなどにより、147百万円の流入(前期は138百万円の流入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入・払戻による純収入が313百万円(前期比229百万円増)となったものの、有形・無形固定資産の取得・売却による純支出が408百万円(前期比101百万円増)となったことなどにより、54百万円の流出(前期は317百万円の流出)となりました。

2015/06/26 14:24