営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は1,418百万円となり、前連結会計年度末より33百万円増加いたしました。活動別キャッシュ・フローの状況は、次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少額が204百万円(前期は18百万円の増加)となったものの、税金等調整前当期純利益が169百万円(前期は37百万円の純損失)、減価償却費をはじめとする非資金項目が266百万円(前期比68百万円増)となったことなどにより、147百万円の流入(前期は138百万円の流入)となりました。

2015/06/26 14:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 当連結会計年度の資金の流動性に関する分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費をはじめとする非資金項目が266百万円(前期比5百万円増)となったことなどにより、147百万円の流入(前期は138百万円の流入)となりました。
当社グループの運転資金需要のうち主なものは、製品製造のための原材料購入のほか、製造費用、販売費及び一般管理費等の支出であります。

2015/06/26 14:24