利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が38百万円(前期は169百万円の純利益)、法人税等の支払額が218百万円(前期は26百万円の支払)となったものの、減価償却費をはじめとする非資金項目が276百万円(前期比10百万円増)、たな卸資産の減少115百万円(前期は9百万円の増加)、仕入債務の増加76百万円(前期は204百万円の減少)となったことなどにより、262百万円の流入(前期は147百万円の流入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入109百万円(前期は収入なし)、定期預金の預入・払戻による純収入が29百万円(前期比284百万円減)となったことなどにより、200百万円の流出(前期は54百万円の流出)となりました。

2016/06/29 15:27