営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は1,389百万円となり、前連結会計年度末より29百万円減少いたしました。活動別キャッシュ・フローの状況は、次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が38百万円(前期は169百万円の純利益)、法人税等の支払額が218百万円(前期は26百万円の支払)となったものの、減価償却費をはじめとする非資金項目が276百万円(前期比10百万円増)、たな卸資産の減少115百万円(前期は9百万円の増加)、仕入債務の増加76百万円(前期は204百万円の減少)となったことなどにより、262百万円の流入(前期は147百万円の流入)となりました。

2016/06/29 15:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 当連結会計年度の資金の流動性に関する分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費をはじめとする非資金項目が276百万円(前期比10百万円増)、たな卸資産の減少115百万円(前期は9百万円の増加)、仕入債務の増加76百万円(前期は204百万円の減少)となったことなどにより、262百万円の流入(前期は147百万円の流入)となりました。
当社グループの運転資金需要のうち主なものは、製品製造のための原材料購入のほか、製造費用、販売費及び一般管理費等の支出であります。

2016/06/29 15:27