利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

仕入債務の減少額が73百万円(前年同期は128百万円の増加)となったものの、たな卸資産の減少額が141百万円(前年同期は58百万円)、法人税等の還付額が24百万円(前年同期は126百万円の支払)となったことなどにより、52百万円の流入(前年同期は33百万円の流入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
定期預金の預入による支出が342百万円(前年同期は300百万円)、定期預金の払戻による収入が300百万円(前年同期は329百万円)となったものの、有形及び無形固定資産の取得による支出が33百万円(前年同期は253百万円)となったことや、前年同期には投資有価証券の売却による収入が70百万円あったことなどにより、45百万円の流出(前年同期は132百万円の流出)となりました。

2016/11/14 13:42