営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は1,279百万円となり、前第2四半期連結累計期間末と比べて7百万円の減少となりました。活動別キャッシュ・フローは、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
仕入債務の減少額が73百万円(前年同期は128百万円の増加)となったものの、たな卸資産の減少額が141百万円(前年同期は58百万円)、法人税等の還付額が24百万円(前年同期は126百万円の支払)となったことなどにより、52百万円の流入(前年同期は33百万円の流入)となりました。

2016/11/14 13:42