営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は1,406百万円となり、前連結会計年度末より16百万円増加いたしました。活動別キャッシュ・フローの状況は、次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少159百万円(前期は76百万円の増加)があったものの、減価償却費をはじめとする非資金項目が201百万円(前期は276百万円)、棚卸資産の減少283百万円(前期は115百万円)、売上債権の減少61百万円(前期は52百万円)となったことなどにより、395百万円の流入(前期は262百万円)となりました。

2017/06/29 14:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 当連結会計年度の資金の流動性に関する分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少159百万円(前期は76百万円の増加)があったものの、減価償却費をはじめとする非資金項目が201百万円(前期は276百万円)、棚卸資産の減少283百万円(前期は115百万円)、売上債権の減少61百万円(前期は52百万円)となったことなどにより、395百万円の流入(前期は262百万円)となりました。
当社グループの運転資金需要のうち主なものは、製品製造のための原材料購入のほか、製造費用、販売費及び

2017/06/29 14:04