利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

たな卸資産の減少額が59百万円(前年同期は141百万円)となったものの、仕入債務の増加117百万円(前年同期は73百万円の減少)となったことなどにより、167百万円の流入(前年同期は52百万円の流入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
定期預金の預入による支出が540百万円(前年同期は342百万円)となったものの、定期預金の払戻による収入940百万円(前年同期は300百万円)となったことなどにより、381百万円の流入(前年同期は45百万円の流出)となりました。

2017/11/14 9:31