営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は1,751百万円となり、前第2四半期連結累計期間末と比べて472百万円の増加となりました。活動別キャッシュ・フローは、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
たな卸資産の減少額が59百万円(前年同期は141百万円)となったものの、仕入債務の増加117百万円(前年同期は73百万円の減少)となったことなどにより、167百万円の流入(前年同期は52百万円の流入)となりました。

2017/11/14 9:31