利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費をはじめとする非資金項目が1,099百万円の減少(前期は201百万円の増加)があったものの、税金等調整前当期純利益が1,392百万円(前期は51百万円)、仕入債務の増加117百万円(前期は159百万円の減少)となったことなどにより、380百万円の流入(前期は395百万円の流入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出1,332百万円(前期は1,182百万円)、有形固定資産の取得による支出438百万円(前期は93百万円)、投資有価証券の取得による支出200百万円(前期は支出なし)があったものの、定期預金の払戻による収入1,391百万円(前期は1,141百万円)、有形固定資産の売却による収入1,677百万円(前期は33百万円)となったことなどにより、1,011百万円の流入(前期は104百万円の流出)となりました。

2018/06/28 11:21