利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

減価償却費をはじめとする非資金項目が251百万円(前年同期は85百万円)となったものの、税金等調整前四半期純損失を164百万円(前年同期は80百万円の利益)、売上債権の増加103百万円(前年同期は136百万円)、たな卸資産の増加45百万円(前年同期は59百万円の減少)、仕入債務の減少37百万円(前年同期は117百万円の増加)、法人税等の支払額が48百万円(前年同期は15百万円)となったことなどにより、158百万円の流出(前年同期は167百万円の流入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
定期預金の払戻による収入が300百万円(前年同期は940百万円)となったものの、定期預金の預入による支出800百万円(前年同期は540百万円)となったことなどにより、665百万円の流出(前年同期は381百万円の流入)となりました。

2018/11/14 13:01