営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は1,667百万円となり、前第2四半期連結累計期間末と比べて84百万円の減少となりました。活動別キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
減価償却費をはじめとする非資金項目が251百万円(前年同期は85百万円)となったものの、税金等調整前四半期純損失を164百万円(前年同期は80百万円の利益)、売上債権の増加103百万円(前年同期は136百万円)、たな卸資産の増加45百万円(前年同期は59百万円の減少)、仕入債務の減少37百万円(前年同期は117百万円の増加)、法人税等の支払額が48百万円(前年同期は15百万円)となったことなどにより、158百万円の流出(前年同期は167百万円の流入)となりました。

2018/11/14 13:01