利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

減価償却費をはじめとする非資金項目が56百万円(前年同期は251百万円)、たな卸資産の増加が172百万円(前年同期は45百万円)となったものの、税金等調整前四半期純利益106百万円(前年同期は164百万円の損失)、売上債権の減少14百万円(前年同期は103百万円の増加)、仕入債務の増加88百万円(前年同期は37百万円の減少)となったことなどにより、55百万円の流入(前年同期は158百万円の流出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
定期預金の預入による支出が509百万円(前年同期は800百万円)となったものの、定期預金の払戻による収入が860百万円(前年同期は300百万円)となったことなどにより、284百万円の流入(前年同期は665百万円の流出)となりました。

2019/11/14 11:13