営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は1,785百万円となり、前連結会計年度末より87百万円増加いたしました。活動別キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加241百万円(前期は81百万円の増加)があったものの、減価償却費をはじめとする非資金項目が249百万円(前期は387百万円)、売上債権の減少274百万円(前期は121百万円の増加)となったことなどにより、231百万円の流入(前期は110百万円の流出)となりました。

2020/06/26 14:59