利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

仕入債務の減少97百万円(前年同期は88百万円の増加)となったものの、税金等調整前四半期純利益166百万円(前年同期は106百万円)、減価償却費をはじめとする非資金項目が80百万円(前年同期は56百万円)、たな卸資産の減少52百万円(前年同期は172百万円の増加)となったことなどにより、197百万円の流入(前年同期は55百万円)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
定期預金の払戻による収入が468百万円(前年同期は860百万円)となったものの、定期預金の預入による支出が389百万円(前年同期は509百万円)、有形固定資産の取得による支出が240百万円(前年同期は69百万円)となったことなどにより、154百万円の流出(前年同期は284百万円の流入)となりました。

2020/11/13 17:00