営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末より74百万円減少し、1,710百万円(前年同四半期末は1,936百万円)となりました。活動別キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
仕入債務の減少97百万円(前年同期は88百万円の増加)となったものの、税金等調整前四半期純利益166百万円(前年同期は106百万円)、減価償却費をはじめとする非資金項目が80百万円(前年同期は56百万円)、たな卸資産の減少52百万円(前年同期は172百万円の増加)となったことなどにより、197百万円の流入(前年同期は55百万円)となりました。

2020/11/13 17:00