利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失169百万円(前期は純利益146百万円)があったものの、減価償却費をはじめとする非資金項目が223百万円(前期は226百万円)、売上債権の減少額126百万円(前期は47百万円)となったことなどにより、127百万円の流入(前期は569百万円の流入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入667百万円(前期は668百万円)があったものの、定期預金の預入による支出634百万円(前期は590百万円)、有形固定資産の取得による支出44百万円(前期は267百万円)となったことなどにより、13百万円の流出(前期は173百万円)となりました。

2022/06/29 16:27