営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は2,170百万円となり、前連結会計年度末より100百万円増加いたしました。活動別キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失169百万円(前期は純利益146百万円)があったものの、減価償却費をはじめとする非資金項目が223百万円(前期は226百万円)、売上債権の減少額126百万円(前期は47百万円)となったことなどにより、127百万円の流入(前期は569百万円の流入)となりました。

2022/06/29 16:27