利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前四半期純損失151百万円(前年同期は65百万円)、売上債権の増加148百万円(前年同期は62百万円の減少)となったものの、減価償却費をはじめとする非資金項目が95百万円(前年同期は126百万円)、棚卸資産の減少242百万円(前年同期は57百万円の増加)、仕入債務の増加65百万円(前年同期は1百万円)となったことなどにより、94百万円の流入(前年同期は47百万円の流出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
定期預金の払戻による収入が400百万円(前年同期は467百万円)となったものの、定期預金の預入による支出が500百万円(前年同期は433百万円)となったことなどにより、138百万円の流出(前年同期は8百万円の流入)となりました。

2022/11/11 16:34