営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末より11百万円減少し、2,159百万円(前年同四半期末は1,984百万円)となりました。活動別キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純損失151百万円(前年同期は65百万円)、売上債権の増加148百万円(前年同期は62百万円の減少)となったものの、減価償却費をはじめとする非資金項目が95百万円(前年同期は126百万円)、棚卸資産の減少242百万円(前年同期は57百万円の増加)、仕入債務の増加65百万円(前年同期は1百万円)となったことなどにより、94百万円の流入(前年同期は47百万円の流出)となりました。

2022/11/11 16:34