利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失254百万円(前期は169百万円)があったものの、減価償却費をはじめとする非資金項目が269百万円(前期は223百万円)、棚卸資産の減少額89百万円(前期は9百万円の増加)となったことなどにより、87百万円の流入(前期は127百万円の流入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入458百万円(前期は667百万円)があったものの、定期預金の預入による支出558百万円(前期は634百万円)、有形固定資産の取得による支出153百万円(前期は44百万円)となったことなどにより、266百万円の流出(前期は13百万円の流出)となりました。

2023/06/29 14:31