営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は1,974百万円となり、前連結会計年度末より196百万円減少いたしました。活動別キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失254百万円(前期は169百万円)があったものの、減価償却費をはじめとする非資金項目が269百万円(前期は223百万円)、棚卸資産の減少額89百万円(前期は9百万円の増加)となったことなどにより、87百万円の流入(前期は127百万円の流入)となりました。

2023/06/29 14:31