利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前四半期純利益125百万円(前年同期は純損失151百万円)、減価償却費をはじめとする非資金項目が106百万円(前年同期は95百万円)となったものの、子会社清算益76百万円(前年同期は発生額なし)、売上債権の増加65百万円(前年同期は148百万円)、棚卸資産の増加66百万円(前年同期は242百万円の減少)、仕入債務の減少47百万円(前年同期は65百万円の増加)となったことなどにより、78百万円の流出(前年同期は94百万円の流入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
定期預金の預入による支出が558百万円(前年同期は500百万円)となったものの、定期預金の払戻による収入が617百万円(前年同期は400百万円)となったことなどにより、53百万円の流入(前年同期は138百万円の流出)となりました。

2023/11/13 16:40